证券保险业集体狂跌 整体被高估80%以上！
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第８６章 中国Ａ股“金融及保险”行业投资价值评估报告书 中国Ａ股“金融及保险”行业投资价值评估表７－１－１ ０５月０７日生成 （按行业中上市公司“现价比投资价低高估”由低估到高估排序） 详见更多、更好独家专业信息：《和讯网》首页→＜千股宝典＞频道，网址：http://nc.stock.hexun.com/ ———————————————————————————————————————————————————————————————— 排位 ┃ 股票代码 ┃ 公司简称 ┃当前最新价 ┃理论投资价值┃现价比投资价低高估┃现价与理论投资┃目前财务分┃财务评级┃地 域 ┃ ┃ ┃ 元／股 ┃ 元／股 ┃ 低→高 ＊ ％ ┃价值高低估评述┃ 分 ┃ ┃ ———————————————————————————————————————————————————————————————— １┃６０１６０１┃中国太保 ┃ ２６．６８┃ １９．９６┃被高估 ３３．７％┃现价被较高抬 ┃ ３８６５┃０级出色┃央 企 ２┃６０００３０┃中信证券 ┃ ３７．７８┃ ２２．０１┃被高估 ７１．６％┃现价被很高抬 ┃ ４４５５┃０级出色┃深圳市 ３┃６００１０９┃国金证券 ┃ ４７．５７┃ ２５．１０┃被高估 ８９．５％┃现价被大高抬 ┃ ３８４６┃０级出色┃四川省 ４┃６０１３１８┃中国平安 ┃ ６２．０８┃ ３１．６２┃被高估 ９６．３％┃现价绝对高抬 ┃ ４９１５┃０级出色┃深圳市 ５┃０００６８６┃东北证券 ┃ ３２．９８┃ １６．７９┃被高估 ９６．４％┃现价绝对高抬 ┃ １８５２┃２级很好┃辽宁省 ６┃０００７８３┃长江证券 ┃ ２８．２０┃ １４．３３┃被高估 ９６．８％┃现价绝对高抬 ┃ １３５６┃３级良好┃央 企 ７┃０００５６２┃宏源证券 ┃ ２７．２８┃ １３．８１┃被高估 ９７．５％┃现价绝对高抬 ┃ １９９７┃２级很好┃新疆区 ８┃６００８３７┃海通证券 ┃ ５４．７５┃ ２６．５１┃被高估１０６．５％┃现价被远高抬 ┃ １９０５┃２级很好┃上海市 ９┃６０１６２８┃中国人寿 ┃ ３３．４８┃ １５．５０┃被高估１１６．０％┃现价被远高抬 ┃ ２８２９┃１级优秀┃央 企 １０┃０００７２８┃国元证券 ┃ ２７．３７┃ １１．９３┃被高估１２９．４％┃现价被远高抬 ┃ １３┃７级差 ┃北京市 １１┃６０１０９９┃太平洋 ┃ ２８．８５┃ １１．２７┃被高估１５６．０％┃现价被远高抬 ┃ ４４９┃６级较差┃央 企 １２┃６００８１６┃安信信托 ┃ ２５．０４┃ ８．７６┃被高估１８５．８％┃现价被远高抬 ┃ －４１９┃７级差 ┃辽宁省 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 行业总计┃加权每股均价┃每股评估价┃每股现价位低高估％ ┃每股财务分┃算术每家均价┃每家评估价┃每家现价位低高估％ ┃每家财务分 单位：家┃ 元／股 ┃ 元／股 ┃现价与投资价值评述 ┃财务评级 ┃ 元／家 ┃ 元／家 ┃现价与投资价值评述 ┃财务评级 ———————————————————————————————————————————————————————————————— １２┃ ４２．６７┃２３．０４┃现价高估 ８５．２％┃ ３１１０┃ ３６．０１┃１８．１３┃现价高估 ９８．６％┃ ２２５５ ┃ ┃ ┃现价比价值绝对高抬 ┃ １级优秀┃ ┃ ┃现价比价值被远高抬 ┃ ２级很好 ———————————————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————和 讯 中 国 Ａ 股 咨 询 报 告—————————————————— ７－２、本行业综合投资价值总体评述 一、本行业上市公司投资价值评估简述 本行业现暂时没有相对股市中短期投资风险较小且综合投资价值被低估的上市公司。 另外上市公司现有相对股市中短期投资风险较大且投资价值被高估的公司有１２家，平均每家被高估１０６．３％，占行业公司数量的１００ ．０％，它们共占行业总股本的１００．０％，占行业总流通股的１００．０％。高估公司与低估公司相比多１２家。 ——————————————————和 讯 中 国 Ａ 股 咨 询 报 告—————————————————— ７－３、本行业当前价位与常规价值分析评估 本节常规评估表（３－２－１）为全章重点的支持部分。通过报表读者可从“市盈率”、“市主盈率”和“市净率”等常用现价与简单财务的 分析角度来测评上市公司现价与价值间的高低估状况。该种评估方式虽然有一定的局限性和片面性，但作为简单常用并能反映股票部分价值状态。 本节常规价值评估是作为对上述３－１节投资价值评估的补充参考。 说明１：现价比常规价值评估——即当前每家价位与用传统常规方式得出的评估价进行比较后的高低估结论。所谓常规价值主要是按市盈率、市净 率及市主盈率等传统指标对股市每个行业进行评估，而没有象“投资价值”那样引入基本面、财务面和技术面综合运算出每个行业的投资 评估价，这也是投资价值评估与传统常规评估的很大区别，通过二种方式能多角度更有效地评判股票当前价位的合理性。 说明２：每家现价比常规价值评估（算术）——即当前每家价位与用传统常规方式得出的评估价进行比较后的高低估结论。所谓常规价值主要是按 市盈率、市净率及市主盈率等传统指标对股市每个行业进行评估，而没有象“投资价值”那样引入基本面、财务面和技术面综合运算出每 个行业的投资评估价，这也是投资价值评估与传统常规评估的很大区别，通过二种方式能多角度更有效地评判股票当前价位的合理性。 说明３：每股现价比常规价值评估（加权）——即当前每股价位与用传统常规方式得出的评估价进行比较后的评估结论。 说明４：市主盈率——此项指标为本报告在国内首创新增财务分析指标。市主盈率＝每股当前现价位／每股主营利润，单位：倍，／为除号。此指 标与市盈率有相同之处，但它更能反映公司主营能力与交易市场的关系。指标通过多年应用认为有相当价值，可弥补单纯市盈率的不足。 说明５：＊——由大到小（由小到大）排序项标志。 中国Ａ股“金融及保险”行业当前价位与常规分析评估表７－３－１ （按行业中上市公司“现价比常规价值评估”由低估到高估排序） 详见更多、更好独家专业信息：《和讯网》首页→＜千股宝典＞频道，网址：http://nc.stock.hexun.com/ ———————————————————————————————————————————————————————————————— 排位 ┃ 公司代码 ┃公司简称┃现价比常规┃现价比常规┃市盈率 ┃市主盈率┃市净率 ┃总股本 ┃ 总市值 ┃流通股 ┃流通市值 ┃ ┃低→高 ＊价值评估％┃价值评述 ┃ 倍 ┃ 倍 ┃ 倍 ┃ 亿股 ┃ 亿元 ┃ 亿股 ┃ 亿元 ———————————————————————————————————————————————————————————————— １┃６０００３０┃中信证券┃低１４．０┃现价较低 ┃１２．６┃１７．５┃ ４．８┃６６．３┃２５０５．┃５５．８┃２１０９． ２┃６０１６０１┃中国太保┃高１０．３┃现价偏高 ┃２８．７┃２４．３┃ ３．７┃７７．０┃２０５４．┃１０．０┃２６６．８ ３┃６００１０９┃国金证券┃高１８．１┃现价偏高 ┃１６．３┃１２．３┃ ８．９┃ ５．０┃２３７．９┃ ０．８┃ ３６．８ ４┃６０１３１８┃中国平安┃高２４．３┃现价比较高┃２３．４┃２０．６┃ ６．９┃７３．５┃４５５９．┃３９．３┃２４３７． ５┃０００５６２┃宏源证券┃高３４．１┃现价高 ┃３２．９┃１９．２┃ ６．７┃１４．６┃３９８．６┃ ５．１┃１３７．８ ６┃０００６８６┃东北证券┃高４３．１┃现价很高 ┃２６．８┃２０．７┃ ８．５┃ ５．８┃１９１．７┃ １．５┃ ５０．０ ７┃０００７８３┃长江证券┃高６０．９┃现价十分高┃３４．８┃２６．９┃ ８．２┃１６．７┃４７２．３┃ ２．６┃ ７３．９ ８┃６００８３７┃海通证券┃高１１２．┃现价超高 ┃６２．９┃４５．６┃ ６．１┃４１．１┃２２５２．┃ １．２┃ ６４．０ ９┃６０１６２８┃中国人寿┃高１５１．┃现价超高 ┃６８．３┃６５．６┃ ６．２┃２８２．┃９４６３．┃１５．０┃５０２．２ １０┃０００７２８┃国元证券┃高３０４．┃现价超高 ┃１０１．┃１１９．┃ ９．０┃１４．６┃４００．７┃ １．２┃ ３４．１ １１┃６０１０９９┃太平洋 ┃高５５０．┃现价超高 ┃１６９．┃１２０．┃２６．０┃１５．０┃４３３．７┃ ０．４┃ １２．１ １２┃６００８１６┃安信信托┃现价远高估┃现价超高 ┃１９２．┃２０８．┃６９．６┃ ４．５┃１１３．７┃ ３．０┃ ７６．０ ———————————————————————————————————————————————————————————————— 总计１┃每股现价比常┃每股现价比┃每股市盈率┃每股市主盈率┃每股市净率┃行业总股本 ┃ 行业总市值 ┃行业流通股┃行业总流通市值 单位：┃规价值评估％┃常规评述 ┃ 倍 ┃ 倍 ┃ 倍 ┃ 亿股 ┃ 亿元 ┃ 亿股 ┃ 亿元 ———————————————————————————————————————————————————————————————— １２┃高６５．０％┃现价十分高┃ ３７．８┃ ３６．７┃ ６．４┃ ６１６．９┃２３０８３．２┃１３５．９┃ ５８００．７ ———————————————————————————————————————————————————————————————— 总计２┃每家现价比常┃每家现价比┃每家市盈率┃每家市主盈率┃每家市净率┃总股本占股市┃总市值占股市 ┃流通占股市┃流通市值占股市 单位：┃规价值评估％┃常规评述 ┃ 倍 ┃ 倍 ┃ 倍 ┃ ％ ┃ ％ ┃ ％ ┃ ％ ———————————————————————————————————————————————————————————————— ┃高４１．６％┃现价很高 ┃ ３０．１┃ ２６．２┃ ６．８┃ ２．７％┃ ８．１％┃ ２．６％┃ ７．６％ ———————————————————————————————————————————————————————————————— 说明１：＊——由大到小（由小到大）排序项标志。 中国Ａ股“金融及保险”行业价值评估与常规评估表７－３－２ （按行业中上市公司“现价比常规价值评估”、“市盈率”、“市主盈率”、“市净率”、“当前最新价位”由低到高排序） 详见更多、更好独家专业信息：《和讯网》首页→＜千股宝典＞频道，网址：http://nc.stock.hexun.com/ ———————————————————————————————————————————————————————————————— 排序 ┃公司简称 现价比常规价值评估 ┃公司简称 市盈率 ┃公司简称 市主盈率┃公司简称 市净率 ┃公司简称 当前最新价位┃备用 单位：┃ 低→高＊ ％ ┃ 低→高＊ 倍 ┃ 低→高＊ 倍 ┃ 低→高＊ 倍 ┃ 低→高＊ 元／股 ┃ ———————————————————————————————————————————————————————————————— １┃中信证券 现价低估 １４．２％┃中信证券 １２．４┃国金证券 １２．３┃中国太保 ３．７┃安信信托 ２５．０４┃ ２┃中国平安 现价高估 ６．８％┃国金证券 １６．４┃中信证券 １７．５┃中信证券 ４．８┃中国太保 ２６．６８┃ ３┃中国太保 现价高估 １０．３％┃中国平安 ２３．５┃宏源证券 １９．２┃中国平安 ４．８┃宏源证券 ２７．２８┃ ４┃国金证券 现价高估 １８．２％┃东北证券 ２６．７┃中国平安 ２０．６┃海通证券 ６．１┃国元证券 ２７．３７┃ ５┃宏源证券 现价高估 ３４．０％┃中国太保 ２８．７┃东北证券 ２０．７┃中国人寿 ６．２┃长江证券 ２８．２０┃ ６┃东北证券 现价高估 ４２．９％┃宏源证券 ３２．８┃中国太保 ２４．３┃宏源证券 ６．７┃太平洋＃ ２８．８５┃ ７┃长江证券 现价高估 ６０．８％┃长江证券 ３４．７┃长江证券 ２６．９┃长江证券 ８．２┃东北证券 ３２．９８┃ ８┃海通证券 现价高估１１１．９％┃海通证券 ６２．７┃海通证券 ４５．６┃东北证券 ８．５┃中国人寿 ３３．４８┃ ９┃中国人寿 现价高估１５１．５％┃中国人寿 ６８．０┃中国人寿 ６５．６┃国金证券 ８．９┃中信证券 ３７．７８┃ １０┃国元证券 现价高估３０５．３％┃国元证券１０１．７┃国元证券１１９．０┃国元证券 ９．０┃国金证券 ４７．５７┃ １１┃太平洋＃ 现价高估５５０．２％┃太平洋＃１６９．７┃太平洋＃１２０．２┃太平洋＃ ２６．０┃海通证券 ５４．７５┃ １２┃安信信托 现价被远远高估 ％┃安信信托１９４．１┃安信信托２０８．７┃安信信托 ６９．６┃中国平安 ６２．０８┃ ————————————————————————————————————————————————————————————————
(责任编辑：王岩)
